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职务概述:
确保遵守饭店的信用政策,为饭店的应收帐款提供最大的保护,使其可以即时收回并使现金流最大化。
努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款,确保按时催款,保持应收帐款记录。
职责范围:
1、 职责义务:
1.1 每天在挂帐前,平衡客户分类帐。入帐,编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必 须按时开帐单,最好在同一天内。
1.2 平衡帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。
1.3 用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决,最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件,这样可以最大的减少质疑。
1.4 确保依信用政策按时开发票和帐单。
1.5 信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制,确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统,确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。
1.6 准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。
1.7 每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络,以减少潜在的发票错误。另外,讨论有争议的帐目和原因。
1.8 即时地准备和分送雇员挂帐发票。
1.9 核对宴会和住宿的预付金。
1.10 每天处理旅行社佣金,准备旅行社支票清单,并将其交予开户银行处理。
1.11 为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。
1.12 为清帐提高每月折扣。
1.13 在某些情况下,为租金帐目提高每月收费,确保按时支付。
1.14 月末,客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。
1.15 每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。
1.16 记录无显示帐单并每月检查一次。
1.17 如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单,需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。
2、 专业知识技能:
2.1 会计或应收帐款知识
2.2 熟练掌握office软件
3、 教育:
大专及以上学历或有同等教育经历
4、 经验:
1年以上会计经验
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