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Job Summary – (Role Summary)
工作概述﹣(职位概述)
· Responsible for the timely preparation of the daily banking of cash, preparing the General Cashiers Summary and processing petty cash
负责及时完成现金存储的准备工作,准备总出纳单和处理零用现金。
Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)
主要职责﹣(职务的主要工作)
· Daily banking involving the collection of banking envelopes from safe, and the opening, counting and balancing as a whole
每日的银行业务,包括从保险箱中收取现金信封,开启,核数,并进行总体结算。
· Process petty cash as required and reconcile weekly
按要求处理零用现金,每周进行对账
· Prepare over and under, balance monthly and present to Business Manager of designate
准备月度账目的出入和结算,然后呈交给相关的业务经理 。
· Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthly basis
按要求签发和回收银行合同,并按月准备酒店银行账目总表。
· Process due backs daily
每日进行补足出纳备用金的工作
· Liaise with Department Heads about cashiering problems
与各部门领导就现金使用的问题进行协调
· Liaise with income auditor
与收入审计员协调工作
· Monitor hotel exchange rats and adjust as necessary in accordance with Finance Policy
监控酒店的外汇兑换汇率,并依照集团的财务制度进行必要的调整
经验
· 2 years experience as cashier, teller, or similar; or an equivalent combination of education and work experience
一年出纳,收银员或相似的工作经验;或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
有初级职称者优先
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