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岗位职责：
一、办理现金收付和银行结算业务：    
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。   
2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及
时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。    
3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。   
4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。    
5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。    
6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。   
二、登记现金和银行存款日记帐：    
1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。   
2.现金、银行存款日记账应按照经济内容发生的时间顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结。每月与总账核对，保证账账相符。    
3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。   
三、保管库存现金和各种有价证券：    
1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。    
2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。    
四、保管有关印章，保证货币资金的安全。空白收据和空白支票，不得遗失。    
五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。    
六、负责审核、汇总、提现和发放工资。
七、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐 
八、积极做好领导交办的其他出纳工作。

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