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1.保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;负责收银点现金收入、转账票据及外币兑换的收集、整理、点核以及送存银行,或到银行办理托收等事宜。
2.正确登记现金及银行存款、其他货币资金日记账,做到日清月结,确保账款相符。
3.按公司财务制度规定负责公司日常报销工作,检查酒店所有收、付缴业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。
4.负责与银行、外汇管理部门联系,执行外汇管理制度,办理购买水单、外币兑换结算事项,处理有关结算问题,并负责账户的收支管理。
5.按时准确发放工资。
6.准备各项备用金,并监督、管理备用金的使用情况。