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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
?黄山太平湖湖心酒店位于安徽黄山西北部太平湖风景区的白鹭岛,不仅坐拥绝佳山水,这片区域的历史人文底蕴也相当深厚。太平湖介于世界文化和自然遗产黄山以及国家级风景名胜区九华山之间,湖底保存有“千年古城”——广阳城、“三里秦淮”——龙门街等一大批文物古迹,在白鹭岛甚至还可探秘千年殷墟。白鹭岛上的黄山太平湖湖心酒店临湖而居,总用地面积近4万平方米,共有7栋建筑,其中一号楼为4层的酒店主楼,二号楼为2层的客房楼,两楼客房共90多间。主楼如玉带蜿蜒横卧湖畔,每间房间都坐拥有无敌湖景。一进酒店大堂,透过对面巨大落地玻璃幕墙,太平湖的湖光山色像巨幅水墨画般铺陈开来,恢弘清雅。结合徽派文化特色和酒店定位,酒店的空间设计将兼具北方的雄浑敦厚和南方的温文秀雅,营造轻松从容,潇洒写意的禅意氛围,让宾客在岛上享受私密惬意的岛居生活,寻访梦想中的世外桃源。太平湖被规划为“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)的游客集散地和旅游服务中心,铁路、公路、航空交通四通八达,休闲度假型市场潜力巨大,也吸引了多家国际酒店品牌逐鹿市场,目前已有多家高星级酒店在建,未来高端酒店群建成后,太平湖区域将发展成为国际高级休闲旅游度假区。据统计,“两山一湖”的旅游总收入占安徽省旅游收入的1/3以上,来自江浙沪长三角的游客占到总游客的一半以上,为黄山太平湖湖心酒店提供了坚实的客源支撑。