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工作内容:主要负责酒店的现金管理
工作职责:
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序:
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,
如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。
南京悠舍酒店管理有限公司是由一群酒店业内精英共同组建,致力于将国际先进酒店规划建设及经营、管理理念与中国国情及行业发展特点相结合,为投资者提供国际酒店品牌引进及项目定位咨询、专业工程技术顾问、委托运营管理的第三方委托服务。公司旗下管理酒店:淮安中澳华美达酒店、南京上秦淮都喜天丽度假酒店、南京创源会议中心酒店。 南京创源会议中心位于南京市江北高新开发区星火路。会议中心地理位置优越,交通便利,紧邻地铁三号线,距南京火车站约20分钟车程,距禄口机场约1小时车程。周边各类企业、院校众多。创源会议中心是国家级南京江北高新开发区软件园经济发展有限公司的自建项目。集住宿、餐饮、会议、康体娱乐为一体的综合型商务会议酒店。会议中心总建筑面积3.92万平方米,拥有不同房型风格的房间120间套;设有宴会厅、中西餐厅、宴会包间、特色餐厅等;大小会议室、多功能厅、报告厅可满足各类会议的不同需求;另还设有游泳池、健身房、屋顶花园等健身、娱乐设施。