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1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
A tour Hotel, At our Hotel 亚朵·生活·家亚朵酒店西安店● 亚朵是云南怒江边中缅边境一个小村庄:自然、静谧、温暖、朴实!● 亚朵是一帮喜欢摄影、读书、音乐、享受舒适生活的知识人群,亚朵也是一帮广交朋友、善于分享人生感悟的年轻人!●亚朵酒店,倡导自然、健康的生活方式。我们有清新、舒适的环境;雅致、开放的空间;真诚、有爱的服务。在亚朵休憩、充电,您能得到身心的放松和愉悦的体验。亚朵酒店AtourHotel是以「阅读」和「摄影」为主题的人文酒店。为高品质的客房产品设施、细致温馨的服务注入浓厚的人文氛围,独具“舒适、简约、朴实、静谧”的气质,为中高端商旅人士打造理想的住宿体验。