招聘Treasury Specialist_咖世家咖啡（上海）有限公司招聘信息-最佳东方

Job Purpose:

•This role requires relevant professional background and be capable of managing company’s treasury issues

•Should have some knowledge of cash management, check book management, cash transaction management and etc.

Key Accountabilities

•登记现金日记薄，及时填写收据并入账、现金盘点

•对所有已审核单据进行网银、支票、现金、贷记凭证、电汇单等付款，并及时入账

•协助各部门查询银行信息以及付款信息

•协助准备资金流量报表和资金预测表

•按时并正确制作、上传各类银行交易凭证

•按时并正确制作银行对账单（总部及各门店）

•准确统计公司内部资金调拨并制作汇总表

•准确统计公司各银行账户的手续费

•协助门店开立/注销虚拟和基本账户

•管理和维护公司所有银行账号（包括银行相关用章、库存支票和密匙）

•操作境外付汇支付事宜

•操作如银行贷款、注资等其他资金相关事宜

•协助资金和税务经理处理其他工作事宜

COSTA 深受英国人钟爱的咖啡品牌一切的不可思议都从何处启程？故事发生在1971年的伦敦南部，Bruno和Sergio Costa两兄弟有一个梦想，那就是把他们对令人无法抗拒的咖啡热情带到这个充满魅力的都市。他们两兄弟在伦敦市中心开了他们第一家咖啡店，COSTA的魔法之旅就此展开。如今，COSTA用相同的魔法把令人无法抗拒的咖啡带给了全球超过3,000家门店。无论你是在伦敦还是巴黎，上海还是新加坡，我们COSTA都欢迎你来深受英国人钟爱的咖啡店。在我们独具匠心的门店里，品尝着美味的小食及咖啡，与我们共度美好时光。欢迎加入COSTA，魅力不可抗拒的咖啡之家。 COSTA London’s favourite Coffee Shop Where it all began Back in 1971 in South London, two brothers, Bruno and Sergio Costa had a dream to bring their passion for irresistible coffee to the capital. The brothers opened the first ever coffee shop in the heart of London and the Costa magic begun. Today that same magic brings irresistible coffee to over 3,000 stores across the globe. Whether you are in London or Paris, Shanghai or Singapore Costa welcomes you to London’s favourite coffee shop. Spend time together over great food and drinks in our beautiful stores. Welcome to join COSTA, the home of irresistible coffee.