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一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
华中酒店管理公司成立于2015年,是保定市唯一一家具有托管酒店运营管理能力的新兴酒店管理公司。目前旗下共有3家酒店,保定市华中假日大酒店、涞源华中假日酒店有限公司、涞源华中云栖白桦温泉健身有限公司。 华中假日酒店,2004年元月1日正式营业,位于保定市最具现代都市风貌的高新区CBD核心地带,地理位置优越,交通便利。由名建筑大师主持设计,建筑规模2万多平方米,是集商住、餐饮、国际商务、会议、休闲娱乐、美容美发等全方位服务于一体的四星级涉外商务酒店。酒店以“白金·四星”为品牌定位,着力打造具有高星级国际酒店管理水平和服务质量的旗舰店。 涞源华中假日酒店,涞源华中云栖白桦温泉酒店由华中集团投资兴建,位于河北省保定市涞源县华中白石山温泉度假区内,是一家以温泉养生为核心,是集商住、餐饮、国际会议、主题会展、休闲度假等项目于一体的豪华五星级旅游度假酒店。酒店交通便利,功能齐备,夏季清凉避暑,冬季温泉养生,四季主题会展,是各大企事业单位和高端人士的最佳选择。