财务日审主管/文员
5千-6千
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发布于 04-25
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苏州 | 经验不限 | 学历不限
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职位描述

出纳/日审/应收
1.前台取出现金投款口袋并清点现金收入;填写总出纳报告;当日现金存到银行。(如无现金收入可以忽略)

2.定期清点出纳备用金,抽查前台/其他营业点的备用金,各处备用金金额可商议后确认,需签订备用金使用协议及长短款协议
3.处理员工提交的现金报销单,包括钉钉单据的审核,以及网银发放,最后制作凭证。

4.出具每日收入日报,打印/导出订单来了系统中的相关报表,手工填写收入价税分离表,然后手工填写每日收入D日报表,发出给相关部门,此报告的发出时间可以和业务领导确认。Excel收入日报发出后,完本每日收入的会计凭证。
5.查看及核对免费房报表和钉钉审批单;查看及核对折扣/减免报表和钉钉审批单;

6.审核登记各种免费或者收费票券。
7.审核各种销售提成,
8.审核并登记内部业务招待单据,产生食品或者酒水需要视同销售月底核算增值税销项税额

9.发票管理

10.停车券/收入的确认及审核
11.审核前台的夜审报表 检查 NO show 收入是否入账情况

12.查看每天的押金收取情况报表,有押金收取不足的情况及时督促前台找客人补足押金。避免跑账损失

13.查看每天应收未结账,及时与前台和销售沟通,了解汇款时间及催促销售填写临时信贷,按时催促跟进收款情况
14.从账箱中取回前台及餐饮投的各类账单,按日期、种类分类,与报表完成核对后打印标签装箱。

15.打印每天收款的银行流水明细及银行回单,核对应收账款及系统中的明细,如果是公司挂账要去订单来了系统进行手工核销。如有应收未收到的消费及时联系前台/销售沟通解决。每天银行收入相应核销后做会计凭证。

16.核对销售这边的公司客户的账单,给客户出账单,开发票,收款一系列事项。

17.退款,根据部门提交的钉钉退款申请,找到银行回单、银行入账明细等,打印出来;在相应账户中查看长款打印出来;检查退款原因的说明是否完善。然后操作银行退款事宜。18.各类线上 OTA 渠道的预定佣金的核对,申请付款,注意:现付和预付的差别以及各渠道佣金费率的差别。19.月末结账时,OTA 的佣金要进行计提
20.长期挂账公司客户让销售填写信贷申请单,在系统中建立公司挂账账户。
21.原则上所有客户都没有后付费,仅同意客户预付款或者有大额押金。避免跑账/应收坏账损失风险。

22.完成应收账龄表,并说明每个公司户的收款情况。定期组织召开信贷会,提示各部门收款情况及披露应收风险督促销售和前台的收款工作。

比比竞争力
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公司地址
苏州市姑苏区金门路258号
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职位联系人
刘女士
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简历处理用时
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消息回复用时
该企业7天内消息回复的效率
  • 酒店业--精品酒店
    行业
  • 50-99人
    规模
  • 私营.民营企业
    企业性质
        苏州华贸姑苏里服务公寓(以下简称“姑苏里”或“公寓”)是华贸集团旗下酒店式服务公寓,坐落于苏州姑苏阊门古城外,沿河而建,东临阊门古城墙,毗邻拙政园、苏州博物馆,步行可达山塘街、留园、西园寺、寒山寺等著名景区,拥有得天独厚的园林景观、人文、自然资源,是《红楼梦》中的:“最是红尘中一、二等富贵风流之地”。        姑苏里从建筑到软硬装设计集结国内外顶级设计师团队,将消失数百年的江南传奇名园-紫芝园重现人间。公寓街区未来将与苏州首个丽思卡尔顿酒店、超甲级写字楼、国际化高端商业群、国际建筑大师安藤忠雄先生设计的美术馆等建筑群为邻,出门及可感受国际化的生活氛围。当古韵和现代相互交融,林立的现代建筑环绕园林观景呈现入画,穿越之感油然而生。 Suzhou Huamao Gusuli Service Apartment ( referred to as "GUSULI" or "Apartment")  is a serviced apartment of Huamao Group. It's located outside the ancient city of Changmen,Gusu,Suzhou, by the river. And it's to the east of  Changmen Ancient City Wall,  near by Humble Administrator's Garden, Suzhou Museum. Many famous attractions could by walking,such as Shantang Street, Lingering Garden, Xiyuan Temple, Hanshan Temple. We have a unique garden landscape, culture and natural resources.It was mentioned from 《The Story of the Stone》 : "The most and second-class prosperous place in the  world".  GUSULI built by a number of well-known artists and masters who is come from local or international. They have restored the garden, legendary garden of Jiangnan, The Violet Garden  has been lost for hundreds of years. In the future, the apartment will be neighborly by the first Ritz-Carlton Hotel in  Suzhou, Super Grade A Office Buildings, Luxury shopping center  and an art museum designed  by the international architect Tadao Ando. You can feel  the international lifestyle when you go out. When traditional and modern styles blend with each other, the many of modern buildings around the garden , They  become very dreamy, kind of travel through time. 
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