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1、 督导检查出纳员计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额;
2、 督导检查出纳员将收入的现金、支票和将每天营业收入存入银行,不得积压;
3、 根据领导已签批的汇款申请单和财务总监指示,办理银行转帐支付业务;
4、 督导检查出纳员使用电脑登记的现金日记帐和银行存款日记帐;每月底核对银行对帐单,并编制“银行存款余额调整表”;
5、 负责每日编报“现金及银行存款收付日报表”;
6、 严格按财务制度审批付款和报销单据;
7、 严格遵守现金管理制度和支票使用规定,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条单抵库;
8、 加强外汇管理,不得私套外汇,也不得违单办理兑换手续;
9、 完成上级领导安排的其他工作事宜。