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出纳:
1、 遵守财经纪律,严格执行企业会计制度和集团财务制度,接受会计主管的领导
2、 严格遵守现金管理和银行结算制度的规定,办理现金支付和银行结算业务。
3、 负责银行开户、各类银行票据的购买、使用、结存登记等工作。
4、 遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;不得以“白条”抵库,不得任意挪用现金,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
5、 掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算业务。
6、 严格控制签发空白支票,及时收回注销逾期未用的空白支票,督促领用人及时办理结算。
7、 严格执行《货币资金管理制度》,保证库存现金的安全与完整。
8、 在办理现金和银行存款付款业务时,要严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
9、 每月按时发放企业员工工资、奖金,按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。
10、每日根据审核无误的原始凭证,按照现金流量项目分类逐笔编制应收应付报账中心单据,审核无误后自动生成凭证。
11、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证以及网上银行付款明细单,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。同时,编制《出纳现金收入日报表》,真实、及时、准确反映每日经济业务
12、每日负责及时准确编制《现金日报表》,上报集团财务部。
13、根据企业现金流量规律,编制月度用款计划,提出合理安排利用资金的建议
14、妥善保管财务印鉴,空白收据和空白支票;按规定要求开启保险柜,并保管好钥匙
15、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作;每日收入款全部送存银行,不准坐支;保证企业资金的安全、完整。
16、在收款中发现实点数与交款单不符时,及时查明原因上报主管核实
17、每日及时汇总当日营业额,编制收入日报,上报总账会计。
18、负责各类零星款项的收取工作,对手续不全的账单每日予以及时补办。
19、协助主管催收各种应收款项,并做好有关催收各种款项的账务处理。
20、规范准确填开发票、收据,严格执行现金和《有价票证管理规定》,做好各类有价票券的保管、发放工作,盘点领用登记结存数与实际结存数是否相符,每月末编制有价票券收发存情况表上报主管。
21、做好酒店各营业点备用金的兑换工作,保证各营业点备用金达到每天业务需要的合理水平。
22、做好前台收银交款袋投入保险箱的签名核对工作,并将签名册按月装订保管。
23、严格按照财务制度,要求收银点做好支票收入的控制管理工作
24、按规定办理各类信用卡刷卡单,以及内部消费卡的领用、发放、保管工作。
25、每月编制《接待费支出清单》,清单中必须注明客户单位、客户姓名、联系人姓名、审批人姓名以及消费内容,并按部门类别加以分类,经主管审核后报送酒店管理公司、集团公司财务部。
完成会计主管临时交办的其他工作。
审计:
1、 遵守财经纪律,严格执行企业会计制度和集团财务制度,接受主管的领导。
2、 每日复核总台各班收银员上交报表的准确性,将当天总台收入汇总编制前厅营业日报表;复核其它岗点,编制营业日报,检查无误后报总账会计。
3、 复核收银员上交的预收款收据、电脑账单,发票开具及使用情况,检查应收金额与实交金额是否吻合。
4、 复核各类打折、免费房是否符合财务管理制度规定的审批手续,如有不符,及时督促相关部门补办。
5、 负责预收款收据、消费单的领用、保管与发放,每日对各类发票、预收款收据、消费单、娱乐消费券等所有票券进行销号,如有违反《发票管理制度》《落单管理制度》《有价票券管理制度》规定的情况,须及时上报主管。
6、 负责将日常工作中所发现的问题汇总,提出改良方法和改进意见,进一步完善总台收银制度,防止舞弊情况的发生。
7、 每日编制日审日报,及时有效的反应审计问题,不能处理的问题上报主管。
8、 完成主管临时交办的其他工作。
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