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主要负责酒店固定资产、在建工程、存货、能耗、电话费等日常开支应付款项的管理工作。
主要职责
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。
2.审核所有发票上的折扣及折扣时间。
3. 检查发票的签署、印章以及发票的真伪。
4.核对发票的数量、单价、金额与PICC系统采购申请单、仓库收货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。
5.根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对,保证一致、准确,并做好与总帐的核对工作。
6.与供应商核对应付款项,按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。
7.根据酒店的收入和银行存款实际情况,控制应付帐支出。
8.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。
9.定期抽查内部的食品和饮料采购订单,与每日收货单对比,确定其正确与否。
10.审核每日收货差异,单价对比差异、数量差异等。