1.审核日常费用报销单,并负责跟进费用报销单的签批流程。
2. 严格执行《酒店财务管理制度》,按照相关会计科目,填制会计凭证,按会计程序处理日常业务核算,做好现金和银行单据日清月结,不压单,不漏单。
3. 按月编制各项报表。
4. 及时装订会计凭证及相关报表。
5. 有良好的职业操守,有效地掌握和平衡账务关系,准确地核算各项费用和成本、收入,严格执行国家的政策和法令。
6. 审核员工工资及各项业绩提成,出现问题及时向领导反应。
7. 每月盘点出纳现金,确保账实相符。
8. 每月完成采购员借支明细表的核对。
9. 完成每月往来公司对账工作。
10. 督导出纳和税务会计的日常工作。
11. 完成财务部领导临时安排的各项工作。
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