岗位职责:
1. 每天早上上班后第一时间去收取前台上日营业款(包括支票,保险箱内),按照交款单核对交款金额并签字确认。
2 .将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行(填写银行现金缴纳单,支票进账单),不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。
3 .准备充足的零钱,以备收银兑换。(提前询问银行,一周什么时间段有足够的零钱,是否需要预约,预约电话和最晚时间)
4 .对门店费用报销单进行审核,发票数量真伪,审批流程是否完成,购买项目是否符合事实,凡未按程序审批的单据,一律退回,符合流程的,录入网银,可每周集中一次付款,频率自己把握。
5. 每日做好库存现金清点及账实核对工作,做到日清月结,当日完成资金日报表,并上报
6 .每月按时发放工资。如有离职等其他特殊情况,与店长,本部人力沟通过,暂不发放工资的,暂缓录入网银
7. 及时领取银行收付回单,及时办理银行收付结算并及时入账。
8 .每月至少一次前台备用金盘点,并登记签字确认。
9 .做好发票、账单等宾馆一切有价单据的购买、登记、保管、收发、核销工作。
10 .每月月初进行金税盘抄报税工作
11.酒店仓库管理,定期盘点,做好物品进出库登记。
任职资格:
1.大专以上学历,2年以上酒店行业财务工作经历。
2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。
3.具备良好的领导能力,监督管理能力,有组织能力和创造性,善于规划组织自己和他人的工作。
4.性格外向,吃苦耐劳,工作认真负责,耐心细致。
5.有良好沟通能力和团队合作意识。
工作时间:
8:30-17:30 双休
位求职者投递了该职位,你的简历匹配度为
你的综合竞争力排名为第
名
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