1. 记录并核对所有投入收银保险柜款项,清点核对收银员信封里的现金,如有差异第一时间与前台及餐饮负责人联系。
2. 每月关注保险柜现金金额,每月至少去银行存款一次,保险箱现金达到五千元,需存款一次。
3. 每天清点总出纳备用金,完成每日总出纳报告。
4. 处理各类报销,所有报销凭证需附上相应发票,并已得到财务总监及总经理批准。
5. 做好发出和收回备用金协议,根据酒店政策每月备用金至少两次盘点,并完整记录备用金盘点情况留档。
6. 报销及付款凭证及时入账财务系统,协助并参与总账月末结账。
7. 确保已付款凭单及时盖章,避免重复支付。
8. 确保已付款凭单和未付款凭单分别归档,以方便查找。
9. 每月21号做好下月付款计划表,作为资金计划附件。
10. 每月完成与供应商对账工作。
11. 审核所有银联和现金结账的收入账单,包括餐饮、客房和其他运营部门,确保收入。
12. 每月酒店和项目银行的银企对账工作。
13. 每月6日前完成项目系统凭证的编制,整理好的凭证附件一同给项目会计审核。
14. 每月完成酒店应付账凭证和项目凭证的装订工作。
15. 检查应付款帐龄表,并向总会计师报告借方余额。
16. 酒店合同管理和登记工作。
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