1. 根据银行有关管理条例及酒店付款制度,全面负责应付款工作,严格执行付款程序。
2. 收集从总仓转过来的已录入电脑的收、发货记录,认真核对无误,做到帐证相符。
3. 每月5号-8号及时与供应商核对账目,收集发票,查核发票的真实性、有效性。要求单月电话核对,双月正式对账单核对。
4. 月中根据酒店有关付款期限要求,及对应付款账龄表的分析,合理安排付款单据。
5. 将已付出款项编制付款凭证输入电脑相应供应商科目,并报核。根据明细账的科目余额表与总账会计核对,确保账账相符。
6. 月终时,与成本部做好对账工作,完成月结工作。
7. 打印应付款科目余额明细报表,及其他相关报表,整理装订各类凭证及报表,分类按序妥善保管。
8. 按供应商分类按序保存各种付款凭证及附属单据。
9. 在税务局规定的期限内,认证所有增值税专用发票。
10. 及时清理长期无法支付或悬而未决的应付、预付款项,分析原因,避免发生坏帐或重复付款。
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