1.信用调查 (1)对客户的信用程度进行调查咨询,掌握客户信用情况。 (2)定期或不定期编制客户资信情况表和客户信用报告,送有关部门以供决策参考。 2.信用催收 (1)按照相关规章制度和工作规范,做好信用催收工作。 (2)按月结账的长住客户,到期及时联系催收。 (3)及时掌握各客户欠款情况,及时催缴超信用限额的应收账款。 (4)采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收帐款控制在定额范围内。 3.其他工作 (1)协调与应收账款会计的工作。 (2)收集整理各方面资料,针对信贷收款提出合理化建议。 (3)定期将欠款情况和催讨情况书面报告财务总监。 (4)监督应收账款主管的工作,确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 (5)审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 (6)每月定期召开信贷会议。 4.负责所有应收账会计的工作 (1)核对每日信用卡明细,处理信用卡退款 (2)根据账单开据相应增值税发票 (3)每日检查挂帐是否合理入账,手续是否齐全 (4)核对旅行社佣金,发起佣金付款申请 (5)pos机器及pgs一体机的日常维护 (6)催收旅行社团购等第三方应收款项
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