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一、确保遵循及加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。
二、确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按酒店政策充分理解契约。
三、每月清点总出纳基金和75%的备用金，按酒店政策，每一笔备用金至少每两个月清点一次。
四、有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按酒店政策核对。
五、每日存款:从保险箱中取出存款封袋，打开、清点余额，按酒店政策准备存款。
六、按要求处理小额现金支付业务并每周核对。
七、准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。
八、按要求分发和返回库存现金契约，每月按酒店政策准备库存现金账目摘要。
九、每天处理付款业务。
十、处理由银行返回的票据。
十一、就出纳问题与各部门总监联络。
十二、与收入审计联络。
十三、监督酒店兑换汇率并在必要时进行调整。
十四、每日收集和清点所有收银员缴款袋。
十五、接收、确认检查表和总出纳每日报告记录及第二副本,包含在日常存款支票或金钱在邮件中收到的订单。
十六、准备每日银行存款,包括外汇。
十七、4.准备总出纳每日报告，核对差异。
十八、向所有收银员按需提供换零服务,包括长周末或特殊情况的额外换零。
十九、收银员Due Back偿还。
二十、每日清点被分配的现金流和所有的报销。
二十一、处理零用现金报销。
二十二、履行上级安排的其他工作。
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