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岗位职责
监督执行酒店备用金政策以及现金收入和外币兑换存入银行的政策，并培训不了解正确程序的员工。
确保所有的备用金都有最新的、完整的和已批准的备用金合同，备用金接受人充分理解酒店的备用金条款。
每月对所有的备用金进行突出检查，并报告任何的差异。
确保总出纳的备用金在独立见证人的监督下每月至少被清点一次。
安排并确保每个工作日银行来收取现金。
核实所有班次和收银员在PMS和POS系统里已完成结账，并且所附的报告和当班的结账报告一致。
准备每日总出纳报告及转交给财务审查。、
及时支付已批准的小额现金申请，每周提交应付支票申请给应付主管，申请补充备用金。
确保员工终止合同时退还备用金。备用金退还后，取消备用金合同并送到人力资源部，保留一份复印件存档。
根据应付开出的现金支票，支付现金给批准的收款人，确保收款人签收。
每日从银行收到更新的外币兑换汇率并将新的汇率通知前台。
编辑收银员长短款报告并在每月底交给总会计师审查,及时调查任何显著差异并将任何无法解释的差异上报财务总监。
收款、发放员工餐厅餐券给外部人员。
确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持，接受者充分理解了备用金合同。
每月清点总出纳备用金和100%清点流动备用金。
按酒店政策，在有人监督的情况下(签字确认)，从保险箱中取出并清点备用金。
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