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【岗位职责】
.1 随时掌握各银行帐户的余额情况,编制资金情况报告,及时、正确反映资金的动态情况。掌握最佳时间,办理资金使用的报批手续,配合财务经理合理调度资金。
.2 配合财务经理编制月、年度资金计划。
.3 负责审核使用资金的批限权是否符合规定,协调与其它部门的业务关系。
.4 负责库存支票、电汇单等的安全。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
.5 严格按照酒店制定的各项审批程序,银行的支付业务。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记银行存款日记帐,并结出余额。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查明原因,及时跟进未达账项,避免漏单或丢单的现象。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
.6 负责审核银行原始凭证的合法、有效、正确性,发现违反财务制度的应及时报告。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。
.7 每天应在网上银行支付上级安排的各种付款。
.8 及时配合各个部门的账款查询。
.9每日早晨负责酒店的日常现金收支、银行结算工作。
.10 掌握每日的现金流量,合理安排库存现金,确保日常业务的需要。并且严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过财务主管人员、单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
.11 负责库存现金等的安全。严禁私自挪用现金或借与他人使用。
.12 严格按照酒店制定的各项审批程序,办理现金报销业务,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,并结出余额。现金的帐面余额要及时与金碟账核对。
.13 完成上级分配的其它工作。
【岗位要求】
1、大专以上财经类专业毕业学历。
2、初级会计师以上职称。
3、了解金融、票据、财务等方面的法令、法规。
4、具有一年以上酒店出纳或酒店财务部门其他岗位工作经验。
工作时间:
9:00-18:00(大小休)
西安灞柳驿酒店是一座园林式酒店,占地约160余亩,坐落于世博园一座独立小岛上,与长安塔隔桥相望,四面环水、环境清幽。酒店按国际五星级酒店标准建造,拥有82间不同类型的豪华客房、3个大型宴会厅、6个多功能会议室、5块宽阔的草坪,以及配套齐全的健身中心,是企业或个人举办会议、婚礼、宴会及休闲聚会的特色选择。西安灞柳驿酒店作为西安市指定的38家高端国际会议活动接待酒店之一,先后获得国家级、省市级、区级共19项荣誉称号,分别为:中国餐饮业质量安全提升工程示范企业、陕西省卫生先进单位、西安市著名商标、守合同重信用企业、国际美食之都最具影响力品牌、丝路美食联展金奖、生态建设先进单位、区级文明单位等,同时,被西安结婚产业博览会组委会评为“消费者最喜爱婚宴品牌”,也被网友亲切誉为“最幸福酒店”。联系电话:029-83332722