岗位职责:
1根据年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;
2负责现金流的分析和管理,进行整体筹划和资金运作确保资金合理使用,监控资金流向;
3优化集团内部资金管理、风险控制,规范完善相关制度,保证公司资金安全;
4协同公司与银行相关部门的关系,维护公司利益:
5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;
6负责资金条线团队建设,不断提升业务水平。
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