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岗位职责
1. 复核每日客人余额的报表,并提出必要的收账建议;
2. 确保所有的挂帐都通过了相应的信贷控制程序。
3. 追踪,执行账龄报表;
4. 对于信贷申请,进行信用调查,提供必要的参考信息;
5. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证;
6. 根据酒店有关程序进行收账;
7. 复核每日到账情况,对不明到款及时跟进处理;
8. 对于不能收回的账款与相应的客户进行协调;
9. 调查退回的支票并监控其款项的收回;
10. 确保所有账单被及时寄出;
11. 复核旅行社佣金的报表;
12. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议;
13. 确保应收账款的分录与总账一致;
14. 审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录;
15. 完成指派的其它任务。
16. 配合编制财务培训计划并保证实施。
17. 组织信贷人员定期业务培训。
18. 完成领导交办的其他日常工作。
任职要求
1. 本科以上学历,财会相关专业毕业;
2. 2年以上成本管理及财务管理经验;
3. 五星级酒店行业背景优先;
4. 为人正直诚实,具备良好的职业素养,责任心强;
5. 熟练运用财务软件及办公软件,对数据具有一定的敏感性,具备较强的逻辑能力及数据分析能力;
6. 具有较强的沟通协调能力,适应能力及创新性。