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1. 审核应收、应付会计每月会计凭证、附件、以及手续是否齐全,包括核对发票的数量、单价是否与采购申请单、仓库补货单、月结单据、收货记录和其他凭证相符,并签字确认。
2. 每月进行总账与明细账的核对工作,确保各级账目核对无误,并与资产负债表明细分析保持一致。
3. 监督总出纳的现金收支、其他货币资金、外币兑换、支票收入和收银员的备用金管理,每日与出纳核对现金、其他货币资金等账目,每月至少二次抽查出纳库存现金及其他货币资金。
4. 按照权责发生制的会计核算原则,制作本受益费用的预提和待摊凭证,包括所得税和企业留利提取、分配等账项内容,保证执行预算的严肃性。
5. 负责月末会计核算账务处理,编制及报送各类会计报表、报告和统计报表工作, 做到报表内容完整,数字准确,账表相符,表表对应相符。
6. 组织会计部按月进行会计档案的打印、装订及整理(包括账簿打印、装订,银行对账单及余额调节表、现金盘点表等的收集装订);所有会计档案的存档管理。
7. 负责审核每日信用卡收入报告和每日银行报表,并在签章后及时报财务经理。
8. 协助核算人员和付账人员定期进行财产、物资和材料的盘点工作;帮助会计人员解决会计核算中疑难问题,并就出现的问题及时向会计经理及财务经理报告。
9. 每月底与出纳核对银行账并编制银行余额调节表,确保所有开户行的银行余额调节表正确的编制;监督现金日常盘点。
10.负责酒店财务报表、报告和统计报表给政府部门和内部相关部门,并确保所有报告和报表及时送达给有关人等。
11.每月底与应收、应付会计核对应收应付账款及账龄。
12.检查所有会计数据,比率,成本比率,账龄,周转率,并在重大差异方面提请财务核算经理级财务经理注意。
13.定期审查和清理账户,检查会计科目名称与编号的一致性、数字的准确性;账簿摘要内容要求完整和精简,对较长时间的沉淀问题,提出可行性建议。
承办领导交办的其他工作。
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