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1. 掌握应收票据的操作程序及集团内挂账单位信息。
2. 配合运作部，分析所有应收挂账，包括员工账、管理人员、各挂账单位、集团协议单位、旅行社应收账。负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。
3. 每天的挂账要及时入账并编报应收账款一览表，对有挂账协议的客户，按照所属类别设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
4. 处理收到的预付定金纪录，每日准备邮寄的账单及发票及保存客账单及所的原始凭证。
5. 处理所有的预付款退款和信用卡退款。
6. 月末与总账主管核对应收余额。
7. 负责管理客人、旅行社、信用卡公司、兄弟酒店，同事和其他应收账，处理以及按月分析本酒店的应收账龄。
8. 及时的分享和处理所有记入系统的应收账款, 增加资产的流动性并限制酒店坏账的发生。
9. 确保收回的应收账账款体现在每日总出纳报告上。
10.对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收账冲抵。
11.及时回复客人和其他部门的询问。
12.编制应收及往来的财务会计分录。
13.阶段性的及在月底对平应收账余额和总账应收账余额。
14.制作分析应收账龄表，并跟进长期的未结账。
15.审核并及时对账、协同酒店与集团内部单位的各往来账务，按月进行单据收集、传递，即时进行集团内部轧差结算。
16.完成领导交办的其他事宜。
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