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1. 管理各项购货订金、应付货款、应付佣金以及应交税金等，及时清缴结算。
2. 计提应付供货商往来，保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或其他支持文件，进行账务处理交总账会计审核。
3. 审核费用报销单据，保证所有原始凭证充足、合法并且手续齐全，编制付款凭证交总账会计审核。打印经审核的付款凭证交出纳付款，由领款人在凭证上签收。
4. 及时支付应付供货商账款。编制付款申请单报批。根据经批准的付款申请单编制付款凭证交总账会计审核付款。
5. 编制费用分析和其他应付明细报表。
6. 按期与供应商核对账务。
7. 做好年度预算编制工作的前期准备工作。
8. 制定年度预算编制工作方案。
9. 负责根据集团的预算批复落实预算分解和日常监控工作。
10. 根据预算及年度计划，审核用款部门的支出是否在预算及计划内。
11. 负责酒店整体预算、分析工作和预算执行反馈的处理、协调工作。
12. 制定预算报警制度。
13. 按周向各部门反馈部门预算进度。
14. 编制预算执行表、财务分析报告及总经理月报及业主报告等，报上级领导审核通过后报送报送酒店集团及酒店经营层。
15. 负责每月核算口径财务报表与预算口径财务报表差异说明。
16. 参与每月酒店经营分析会议，并完成会议纪要的编制。
17. 负责编制月度经营损益会议材料，以及 PPT 的制作。
18. 负责在预算管理系统里录入年度预算数及当月预算执行数，做好预算系统的日常维护及登记。
19. 完成领导交办的其它工作。
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