(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
荔波山水投资有限公司成立于2011年1月,由北京亮马港湾置业有限公司与北京中金华泰投资有限公司合资注册成立,位于贵州省荔波县玉屏镇苗圃路。主要从事房地产投资、酒店业投资、旅游景点项目投资及开发、旅游工艺小商品开发、旅游信息咨询服务等。 荔波山水投资有限公司为了更好的开发荔波独特的旅游资源,主要负责对樟江风景名胜区进行投资开发。 荔波山水以保护自然、传承文明为核心价值观,秉承自然、科技、文化精神,打造文明、高效、和谐的企业文化。 荔波山水投资有限公司重点对奇美秀丽的樟江风景名胜区进行整合开发。公司计划通过8-10年左右时间,开发建设回龙阁旅游综合服务中心项目、朝阳洞纳自驾游接待中心、大七孔东门旅游综合服务中心、小七孔西门旅游综合服务中心、小七孔东门旅游综合服务中心、驾欧枫树弯景观农业旅游文化度假中心、驾欧自驾游接待中心等特色项目。开发建设后的荔波,将会是一个集高星级酒店、别墅、艺术家村、高尔夫球场、薰衣草观光园等高端旅游设施与自然风光为一体的精品山水城市。