岗位职责:
1. 负责公司的现金及银行的收支工作,每日汇总公司资金情况并上报相关领导;
2. 严格遵守现金管理制度和支票使用的规定,库存现金按规定限额执行,不得挪用库房现金,不得以白条低库,不得坐支现金;
3. 严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全;
4. 负责与银行联系,并办理有关结算事项;
5. 对报销的单据,按照审查程序进行审核,凡手续不全的单据一律拒绝付款;
6. 根据业务发生的先后顺序作好现金日记账和银行存款日记账;
7. 按照公司每月关账要求,准时将有关单据交到会计人员,协助作好每月关账工作;
8. 负责银行账的对账工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证账账相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表;
9.负责公司各部门所需物品采买工作;负责收发各类文件、信件、公文、请购单、采购单、并及时交给经理审核指示,做到不积压、不拖延各类文件 负责完成采购目标和计划;
10.协助采购经理对采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪和控制;
11.做好合格供应商档案;
12. 保管和登记、记录、购货合同、供应商信息;
13 协助完成四川蜀源创意文化传播有限责任公司月末盘点工作;
14.协助财务经理完成对固定资产、低值易耗品盘点工作;
15. 完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.熟知银行各类手续的办理流程和要求;
2.熟练运用Office办公软件和财务专业软件及金税系统;
3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策;4.本科及以上学历,一年以上相关工作经验。
位求职者投递了该职位,你的简历匹配度为
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四川华可酒店管理有限公司为四川省甲级饭店管理公司,在西南区域拥有极高的知名度与影响力,现已与多地旅游局和旅游协会有深入的战略合作,并且在全国范围内均设有顾问咨询服务项目和投资、运营管理项目的布局;其核心团队成员均具有多年的本土&国际酒店从业经验,现已完成30多个省内外涉及酒店项目的顾问咨询服务和多个自行投资并实施管理输出的酒店项目。 四川华可酒店管理有限公司自成立伊始,一直重视旗下酒店自身品牌建设,将其纳入企业发展的总体战略,并于2015年顺利通过四川省旅游局甲级饭店管理公司的评定。公司与全球最大酒店品牌——温德姆酒店集团合作推出“华美达·安可”、“麦客达温德姆”品牌的同时,推出 “居停”、“璞庐”、“循岸”、“耕烟”、“览度”及“华可”几大中高端自有品牌,塑造西南地区酒店行业的经营新理念。