· 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。
· 编制收入报告,然后分发给各运营部门经理和管理层。
· 完成每月的月底结账
· 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务总监和总经理审批
· 对所有涉及优惠券,证书和合同的活动均应妥善管理,施行安全措施。
· 确保遵守酒店的信贷制度。
· 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并处理信贷申请。
· 负责检查和维护应收帐款的帐龄。
· 组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论。
· 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。
· 确保熟悉信用卡的各种制度,使信用卡的使用符合标准,帐单和信贷协议也是如此。
· 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内。
· 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件)。
· 每天审核高余额报表并必要时采取适当的措施。
· 每天更新收款结果。
· 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。
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