1)审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。
2)确保正确处理信用卡交易手续费,熟悉信用卡使用的规则、收款程序和信贷政策等。
3)批量处理信用卡消费单据和核对调整挂账。
4) 确保信用卡退款或手续费的处理符合已签署的商户协议。
5) 确保所有挂账已经获得总经理和财务总监批准。
6) 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。
7) 对所有预付款保持良好的控制和管理,及时冲抵收到预付款的消费。
8)在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来,并立即发出对账单和催款函。
9)对客户进行信贷背景调查,评价客户的价值、特征和付款能力,评估是否给予挂账权限。
10) 定期跟进欠款并及时追收欠款,与客户保持良好的关系。
11)每天审查监督高余额报表,对反常的账户采取必要措施。
12) 审核支持文件,确保应收账款余额正确。
13)迅速回答客人和其他部门的咨询。
14)准备会计凭证并在需要时进行账务调整。
15)每月底核对确保应收账款和总账余额一致。
16)每月进行应收账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。
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