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工作职责
1、 每日收款涉及到现金的,须及时登记入账,做到日清月结、帐实相符,并于每周五盘点现金,将库存现金余额。
2、 协助收银领班指导其收银员当日早上上班后先提交前一个工作日的收入明细(逢至周五的,周一早上9点半前提交,节假日以此类推),并严格按照财务要求粘贴好凭据并分类汇总,以便财务审计与出纳登记入账。出纳于当日上午11点之前发送“资金日报”至上级主管处审核。
3、 费用支出及报销严格按照酒店财务流程及要求审核并完成付款程序。每月按照酒店规定时间为报销支付单据提交截止点,原则上月末后不接收滞后单据。(具体时间以酒店决定为主)
4、 按借款单的审批情况预支备用金,督促相应人员及时提供事后发票用于备用金冲账。每周五须对备用金支出情况进行核对。
5、 与财务审计保持联系。严格把控收入与费用存在的风险。
6、 每月月末及时进行银行对账,编制银行余额调节表,清理未达账项。
7、 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
8、 做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
9、 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
10、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因
并向部门领导汇报11、负责应付及预付款项的核算、结算工作;定期进行应付及预付款项
责任范围
1、营性收入及支出情况,定期向上级主管汇报,做到资金收入明了,费用去向明确严格把
控成本费用数额。2、协助收银领班指导并规范收银员每日上交的收入数据,确保数据的及时性、详尽性及准
确性。3、及时了解最新财务相关政策和程序,定期进行财务理论知识培训,以确保所有程序能得
以安全地执行,包括但不限于:发票的填开、审核、保管;收入的确认等。任职要求
具有1年以上财务相关工作经验,获得会计从业资格证书及初级会计职称;具有良好的外语交流和表达沟通能力;熟练操作办公及财务软件;具有一定抗压能力和团队合作精神;定期进行财务理论知识的培训和更新,严格按照国家法律法规执行操作,包括但不限于以下:
1、国家最新财经政策、会计和税务法规,熟悉银行结算业务。
2、有责任心,有良好的职业操守,工作细致,作风严谨。
3、善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、有一定的逻辑性,能较为及时的发现相应票据的不合理、不合规之处,并予以指出、更正。
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