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岗位职责:
负责所有营业点营业款的清点、审核以及送存银行;负责所有现金收支等事项,并协助财务经理做好资金的保管和核算工作;负责开启收款员投款袋,检查货币资金收取数目;负责与银行联系每月发放工资事宜;负责酒店正常的库存现金周转量及确保资金安全;严格按财务规章制度办理相关业务。
工作内容:
1、负责货币资金的清点,并将清点好的款项存入银行。
2、做好收支现金流量上报财务经理及分管领导。
2、负责登记银行存款日记账、现金日记账。
3、确保酒店现金和零钱足够应付运作。
4、支付酒店内部零星报销、借款等。
5、保管、填写、签发支票,登记支票使用情况。
6、收取酒店的其他杂项收入。
7、定期检查各酒店所有人员的备用金。
8、负责与银行联系每月发放工资事宜。
9、定期支付酒店供应商的应付账款。
10、每日编制银行付款日报,现金收支日报和出纳日报,每月编制现金流量表。
钱塘潮起,品味奢韵,“杭州城北文澜大酒店”坐落于余杭塘河西北面,毗邻杭州城北运河远洋商圈、拱墅大悦城,大运河文化艺术中心咫尺之遥,在豪华商务的设计元素中巧妙融入了杭州的独特韵味。酒店隶属杭州城投商业发展有限公司,酒店共23层、拥有295间设计高雅的客房及套房;3个各具风格的餐厅;共2500多平米的会议宴会场;设备先进的健身房、恒温泳池,酒店功能齐全,集商务旅行,休闲娱乐为一体的高端星级酒店,可以全面满足宾客食、住、行、游、购、娱等各种需求,为宾客带来非同寻常的商旅享受。