1、 现金和票据管理
(1) 保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收银。
(2) 负责营业收入的现款清点,汇总工作。
(3) 计算、汇集、验收收银员每天的现金收款金额。
(4) 负责每日现金余额的结算和库存数的核对
(5) 定期检查各部门的备用金情况并做好检查记录。
(6) 负责收银点收入现金、转账票据的汇集和送存银行工作。
(7) 根据工资核算表发放员工工资和奖金。
(8) 负责每日点算手存现金,做好日收入和支出项目账并结出现金余额。
2、 报告、账目和报表处理
(1) 负责编制银行余额调节表及编制现金日记账。
(2) 负责编制银行存款日记账。
(3) 负责提供月度资金需求计划表。
(4) 定期自查收付结算工具。
(5) 定期自查各类资产台账。
(6) 妥善报告各种收、付款凭证和每日收入报告并及时整理归档。
(7) 负责预收定金、押金及各部门暂支款的辅助台账管理,及时催收暂支款。
(8) 检查所有收、付缴业务凭证,做到有凭证有审核,手续完备。
(9) 负责打印月度银行回单及对账单
3、 其他工作
(1) 负责增值税机打发票的开具。
(2) 负责增值税电子发票的审核。
(3) 出具未收款明细表。
(4) 保持同云际观光层相关部门和银行等外部机构的良好关系。
(5) 完成领导交办的其他工作。
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