资金主管(全日制本科)
8千-1.2万
停止招聘
发布于 01-28
资金主管(全日制本科)
8千-1.2万
广州 | 3年以上 | 本科 | 招1人
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职位福利
职位描述

岗位职责:

1、负责金蝶系统收款单、付款单及日记账余额、银行对账单余额、资金日报表、对账单等复核工作,保证账实相符;

2、负责日常资金收支结算、资金类单据的复核,以及网银付款的二级复核工作,确保资金交易的准确性和及时性;

3、管理和维护集团相关账户及网银体系,包括开户、销户、网银UKEY维护、年审和日常信息更新与管理;独立完成资金系统信息配置,数据维护及日常更新;

4、负责集团整体的资金计划,制定资金使用、回款计划并监督资金使用情况,及时向上级反映公司的资金情况,并编制现金流预测和资金分析报告;拟定资金管理规章制度、流程;

5、依据年度融资计划,协助办理金融机构借贷资金的手续,及时提供准确的信贷资料,对银行提出的有关报表问题做好解释工作,并按时、准确进行各项利息、融资成本计算并编制相关报表。

6、 及时完成上级安排的其他工作。 

任职资格:

1、26岁以上,本科及以上学历,财经类相关专业,具有三年以上上市公司或大型集团资金管理工作经验,广州市户籍优先。

2、熟悉银行结算业务,具备资金计划、资金调度、资金筹集等资金管理经验。

3、熟悉融资渠道,掌握国家金融政策,熟练掌握融资工具以及运作流程,对金融政策有解读能力,从事过融资、信贷实操经验;

4、熟练操作资金管理系统、金蝶财务软件及EXCEL、Word、PPT等办公软件;

5、具有较强学习能力、资金分析能力、融资筹划及沟通能力,善于做工作计划及总结;

工作严谨细致,有良好的职业素养,诚实可靠、稳重、细心、善于沟通,有良好的沟通能力及团队协作精神。

其他要求
语言能力:中国普通话-精通
年龄要求:25-40岁
现居地:广州
比比竞争力
目前共有 位求职者投递了该职位,你的简历匹配度为 你的综合竞争力排名为第
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公司地址
海珠区叁悦广场B塔6楼601室
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职位联系人
罗先生
集团招聘经理
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简历处理率
该企业7天内简历处理的比例
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简历处理用时
该企业7天内简历处理的效率
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消息回复用时
该企业7天内消息回复的效率
  • 餐饮业--团膳
    行业
  • 2000人以上
    规模
  • 私营.民营企业
    企业性质
广东新又好集团有限公司是一家专业从事团体餐饮管理服务的企业,服务内容包括饭堂承包管理、营养餐配送、农产品加工配送、生态农业基地管理等,公司专注于为政府部门、企事业单位和大型活动提供安全卫生、营养健康、绿色美味的膳食服务,服务对象遍及政府机关、企事业单位、军队、媒体、通信、金融、医疗、教育、国际物流..卓越的企业,源于伟大的使命,专于远大的目标。新又好,中国优秀的团体膳食服务供应商,成立于2003年,注册资金1亿,拥有员工6000余人。专注于为各机关团体、企事业单位提供专业的后勤管理服务,服务内容包括:员工餐厅经营管理、生态农场、自营及健康食材加工配送、营养餐供餐服务等。   新又好立足广州,布局全国,现已在北京、广州、深圳、苏州、西安、云南、昆明、长沙等地成立30多家分公司或分支机构,在广东云浮、韶关两地拥有自营大型农业种植基地,在广州拥有专业的食材加工配送中心及物流车队、大型中央厨房、信息网络管理中心,构建起一个完善的集产品研发、技术培训、食材加工配送、食品生产销售于一身的一体化管理服务体系。
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