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岗位职责:
1、负责金蝶系统收款单、付款单及日记账余额、银行对账单余额、资金日报表、对账单等复核工作，保证账实相符；
2、负责日常资金收支结算、资金类单据的复核，以及网银付款的二级复核工作，确保资金交易的准确性和及时性；
3、管理和维护集团相关账户及网银体系，包括开户、销户、网银UKEY维护、年审和日常信息更新与管理；独立完成资金系统信息配置，数据维护及日常更新；
4、负责集团整体的资金计划，制定资金使用、回款计划并监督资金使用情况，及时向上级反映公司的资金情况，并编制现金流预测和资金分析报告；拟定资金管理规章制度、流程；
5、依据年度融资计划，协助办理金融机构借贷资金的手续，及时提供准确的信贷资料，对银行提出的有关报表问题做好解释工作，并按时、准确进行各项利息、融资成本计算并编制相关报表。
6、 及时完成上级安排的其他工作。
任职资格:
1、26岁以上，本科及以上学历，财经类相关专业，具有三年以上上市公司或大型集团资金管理工作经验，广州市户籍优先。
2、熟悉银行结算业务，具备资金计划、资金调度、资金筹集等资金管理经验。
3、熟悉融资渠道，掌握国家金融政策，熟练掌握融资工具以及运作流程，对金融政策有解读能力，从事过融资、信贷实操经验；
4、熟练操作资金管理系统、金蝶财务软件及EXCEL、Word、PPT等办公软件；
5、具有较强学习能力、资金分析能力、融资筹划及沟通能力，善于做工作计划及总结；
工作严谨细致，有良好的职业素养，诚实可靠、稳重、细心、善于沟通，有良好的沟通能力及团队协作精神。
语言能力：中国普通话-精通年龄要求：25-40岁现居地：广州
位求职者投递了该职位，你的简历匹配度为
你的综合竞争力排名为第
名
海珠区叁悦广场B塔6楼601室 
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广东新又好集团有限公司是一家专业从事团体餐饮管理服务的企业，服务内容包括饭堂承包管理、营养餐配送、农产品加工配送、生态农业基地管理等，公司专注于为政府部门、企事业单位和大型活动提供安全卫生、营养健康、绿色美味的膳食服务，服务对象遍及政府机关、企事业单位、军队、媒体、通信、金融、医疗、教育、国际物流..卓越的企业，源于伟大的使命，专于远大的目标。新又好，中国优秀的团体膳食服务供应商，成立于2003年，注册资金1亿，拥有员工6000余人。专注于为各机关团体、企事业单位提供专业的后勤管理服务，服务内容包括:员工餐厅经营管理、生态农场、自营及健康食材加工配送、营养餐供餐服务等。 新又好立足广州，布局全国，现已在北京、广州、深圳、苏州、西安、云南、昆明、长沙等地成立30多家分公司或分支机构，在广东云浮、韶关两地拥有自营大型农业种植基地，在广州拥有专业的食材加工配送中心及物流车队、大型中央厨房、信息网络管理中心，构建起一个完善的集产品研发、技术培训、食材加工配送、食品生产销售于一身的一体化管理服务体系。
