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1.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
2.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
3.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
4.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
5.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
6.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理
7.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和"白条"顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
8.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。9.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
10.完成领导交办的其它临时性工作。