工作职责
1、按照财务规定管理每天的现金收入并存入银行,办理现金报销以及处理与银行相关的各项事宜。
2、管理每日的流动资金和收入。
3、收取各种现金缴款并开据收据。
4、现金日清月结及盘点工作,各部门备用金的盘点及监督。
5、核对与现金有关的各种记录和报表。
6、负责酒店各收银点零钱更换工作。
7、负责转账支票的保管与使用。
8、负责外币兑换的各项事宜。
9、每月资金预算的编制、上报及追加。
10、每月发放工资,制作工资导入模板并工资付款。
11、共享系统收款流水认领并做收款流水认领单。
12、每月进行其他货币资金、内部账户余额核对及每月与银行网银进行余额对账。
13、审核共享系统推送到资金系统的所有付款单据的审批流是否完整并付款。
14、处理与银行相关的各项事宜(办理开户、清户等)。
15、管理库存现金,严格执行现金清查盘点制度,做到账款相符,确保现金安全。
16、完成领导交办的其他工作。
任职要求
1、大专及以上学历,财会专业优先。
2、了解财务操作流程,具备良好的专业相关知识,1年以上酒店行业财务工作经历。
3、吃苦耐劳,工作认真负责,耐心细致。
4、有良好沟通能力和团队合作意识。
5、语言文字表达清晰。
6、熟练使用电脑办公自动化软件。
位求职者投递了该职位,你的简历匹配度为
你的综合竞争力排名为第
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