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1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
北京君达赵家楼饭店位于北京市东城区前赵家楼一号,建立在1919年"五四"运动火烧赵家楼的遗址上,改革开放后被辟为爱国主义教育基地。 饭店地处京城中心繁华地带,紧邻享誉中外的王府井、东单商业街,与日坛周边使馆区和著名的秀水街市场隔二环相望。饭店方圆1公里范围内,分布着外交部、交通部、海关总署等9个国家部委和协和医院、同仁医院、北京医院等著名医院,还有长安大戏院、保利剧院、工人体育场等大型文体场所。饭店交通方便,步行10余分钟即可到北京火车站;从饭店乘车沿快速路半小时左右可到达首都机场;饭店南邻长安街,东靠二环路,周边300米范围内有地铁站、民航班车站及20余路公交车,是各界朋友来京商务、旅游、开会的理想选择。 饭店环境优雅、舒适卫生,集客房、餐饮、会议、商务、洗浴、保健等设施于一体,有高、中档客房200余套,客房有中央空调、有线电视、宽带网络、国内外直拨电话和24小时热水洗浴。多功能厅和小型会议室典雅别致,可召开20—100人左右的小、中型会议。餐厅设有11个雅间和2个大厅,可同时接纳300人就餐。 饭店全体员工将按照"诚心、细心、全心"服务的工作宗旨,竭诚为每位宾客提供热情、周到、满意地服务。