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岗位职责
总出纳员的基本职责包括收集所有每日收款,为所有出纳员提供零钱,每日存款,并准备每日现金结算,包括指定的现金备用金。且负责零用现金报销。处理办公室日常工作,如:接电话,翻译文件,处理来往信件和保持系统的文件存档系统。
1. 每天收集并清点(有财务人员证明)所有出纳员信封中的内容。
2. 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中,包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。
3. 每日存入银行的所有支票和汇票。
4. 准备每日银行存款。
5. 准备总出纳每日报告。
6. 提供需要的零钱给所有出纳员。
7. 确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准。
8. 对出纳员作出的支付进行补足。
9. 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。
10. 每日清点总出纳备用金,确保其正确-此清点也应与助理财务总监/财务总监每月进行。
11. 确保对酒店备用金的发出,退回和使用进行恰当控制,包括执行定期独立的清点,以保护酒店资金的安全。
12. 始终确保总出纳办公室的安全。
13. 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。
14. 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上.任何背离应被指出。
15. 在转移资金进出酒店时,确保充分的安全措施已到位。
16. 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。
17. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致,并每月进行调节。
18. 每月至少清点50%的备用金,所有备用金必须每三个月清点一次。
19. 向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。
20. 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。
21. 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码. 在休假结束后即刻更换保险箱密码。
22. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。
23. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。
24. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。
25. 维护足够的并且最新的数据档案系统。
26. 灵活的工作时间,特别是在月末。
27. 恰当地记录,调节和准备补偿,零用现金每周预付,以确保所有交易都有支持文件。
28. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。
29. 接听电话。
30. 负责部门排班和加班小时统计。
31. 所有合同和协议等保持文件存档系统。
32. 根据酒店安排,为酒店员工购买机票。
33. 保持财务部所有员工最新记录。
34. 处理来往信件。
35. 监督财务部物品的申请和使用。
36. 处理整个财务部的快递。
37. 监督和保存酒店印章使用记录。
岗位要求1. 大学会计和管理方面的学位。
2. 有财务管理经验。
3. 总出纳有足够的教育背景,作为财务文员或服务行业更高职位至少一年的工作经验。
4. 具有会计资格。
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