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岗位职责:
1、熟练掌握企业各种财务制度,熟悉并遵守信用政策,协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程
2、对收账、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预订等及时跟踪
3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额
4、区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请,对于信贷审定的批准与否给出自己的建议
5、负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给予建议
6、核对并催付近期的账单和未付的项目
7、根据房费报表和会议活动单核对房费返佣及退款申请
8、对拖延时间太久,有问题的应付账目,及时通知财务经理
9、检查每天住酒店客人的高额消费报表,必要时采取适当的行为
10、及时编制应收账款明细报表、帐龄分析报表,采取有效措施最大程度保证企业收益的实现。
11、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求
12、控制所有应收帐目的赊账
13、负责住店客人的挂账要求
14、调查有争议的入账并及时回复挂账客人的疑问
15、及时处理所有挂账费用和信用卡的程序
16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息
17、复核各类催款及收账信函
18、在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回
19、在挂账账户里,确认每张退票要有记录,要与未销账时保持一致,减少付款户最小差异
20、及时与销售人员沟通,核对销售应收账款并跟催
21、负责所辖区域的员工培训工作,确保不断提升员工综合素质
22、完成领导交办的其他工作
任职要求:
1、35岁以下,财务相关专业,大专及以上学历;
2、 三年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验;
3、思维清晰、善于分析与沟通;
4、忠实于本职工作,具有高度的责任心,诚实,正直。