1、收款
1)按照公司规定的收款流程,收取来自客户的现金、支票、银行汇款等款项。
2)核对收款与销售合同或订单的一致性,确保金额及时间的准确性。
2、支付
1)根据公司需求与付款计划,进行各项支出的支付。
2)核对支付对象信息,保证支付准确无误;确保支付流程的合规性,及时取得相关签字或授权,保证付款的安全性和准确性。
3、银行存款管理
1)定期与银行进行对账,核对银行流水与公司账户的一致性。
2)根据业务需求,处理公司账户之间的资金调拨,确保账户余额准确无误,并及时准确地记录相关凭证。
4、财务报表
1)配合财务经理准备财务报表,提供相关的支出和收入数据。
2)及时记录和整理财务数据,包括现金流量表、银行对账等。
5、日审工作