1. 应收账务日常管理
统筹酒店应收账款全流程管理,审核应收账单、挂账协议、消费单据,核对签单、团队、公司、旅行社等挂账明细,确保账单数据准确、附件齐全,及时生成应收凭证,保证账实相符。
2. 挂账客户与协议管控
审核单位挂账协议,维护应收客户台账,登记信用额度、账期;跟进客户信用情况,对超信用额度、超账期客户及时预警,上报财务经理。
3. 回款跟进与催收
制定回款计划,定期核对应收余额,跟进欠款客户对账、发票开具及款项回收;负责逾期账款催收,做好催收记录,同步销售、前厅等部门协同跟进回款,降低坏账风险。
4. 对账及发票管理
定期与协议单位、旅行社核对消费明细;统筹应收板块发票开具、登记、寄送、台账管理,跟进发票签收、红冲、作废流程,规避税务风险。
5. 报表编制与数据分析
按时编制应收账龄表、回款统计表、应收余额明细表等,分析回款、逾期、坏账情况,定期向财务经理汇报应收状况,提出优化建议。
6.制度执行与流程优化
严格执行酒店财务制度、内控要求及酒店SOP;梳理应收、对账、开票、催收流程,提出流程优化方案,提升应收工作效率。
7. 跨部门协同
对接前厅、销售、餐饮等业务部门,核对团队、宴会、协议客消费数据,沟通账单异议、客账调整问题;配合审计、内审、外部税务检查,提供应收相关资料。
8. 档案管理
妥善保管应收账单、协议、对账单、催收记录、发票存根等财务档案,按酒店档案管理要求归档留存。
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