【岗位职责】
1.负责公司日常现金、银行存款的收支管理,确保资金流动的准确性和安全性。
2.与证人一同从投币保险柜中提取收入信封,对照记录清点现金。
3.从收银员或客人处直接收取现金或支票,接收邮寄支票并开出收据。4.制作每日总出纳报告,交日审或总会计师审核,确保收入存入银行。5.为收银员补回备用金支出,准备足够零钞与收银兑换。
6.制作每日零钞报告,熟悉酒店电脑系统,根据科目输入付款凭证。
7.从银行接收并上报财务部经理每日外汇汇率,更新前台兑换汇率牌价,汇总每日外币兑换报告并上交。
8.如有外币损失等情况,立即报告财务部经理,严格保密保险柜密码及钥匙安全。
9.协助财务部其他工作,保存足够人民币零钞作外币兑换用。
10.审核各类报销单据,确保报销手续的完整性和合规性。
11.定期与银行对账,确保银行账户余额与账面一致。
12.负责部门内部文职与考勤工作。
13.上级领导安排的其他工作。
【岗位要求】
1、工作能力:2年以上酒店行业财务工作经历;具备良好的专业知识,熟悉出纳操作流程,能熟练操作财务软件和办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
2、语言能力:良好的普通话和英语基础。
3、 教育程度:高中或以上学历。
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