•负责及时完成现金存储的准备工作,准备总出纳单和处理零用现金。
•每日的银行业务,包括从保险箱中收取现金信封,开启,核数,并进行总体结算。
•按要求处理零用现金,每周进行对账
•准备月度账目的出入和结算,然后呈交给相关的业务经理 。
•按要求签发和回收银行合同,并按月准备酒店银行账目总表。
•每日进行补足出纳备用金的工作
•与各部门领导就现金使用的问题进行协调
•与收入审计员协调工作
•监控酒店的外汇兑换汇率,并依照集团的财务制度进行必要的调整
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