主要负责出纳工作以及部分应付工作。
1.遵守所有公司政策和程序。
2.确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。
3.确保认可的库存现金契约保证所有的备用金,接受者要按酒店政策充分理解契约
4.每月清点总出纳基金和100%的备用金,按酒店政策,每一笔备用金至少每月清点一次。
5.有签字并在有人监督的情况下,从保险箱中取出并清点备用金,按酒店政策核对。
6.每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋,打开,清点余额,按酒店政策准备存款。
7.按要求处理小额现金支付业务并每周核对。
8.准备现金长款和现金短款,每月结算余额并提交给财务经理。
9.按要求分发和返回库存现金契约,每月按酒店政策准备库存现金帐目摘要。
10.每天处理付款业务。
11.处理由银行返回的票据。
12.部门负责人联系现金问题。
13.监督酒店兑换汇率并在必要时进行调整。
14.发放礼券并登记至礼券控制表。
15.管理部门仓库。
1.按照餐饮控制部的每天/每周采购日志,核对食物、饮料、一般存货和餐饮部直接使用的物品,使它们与日志一致。
2.向应付账款系统输入信息,使发票与结账单一致。
3.每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付账款职能的员工寄出。已付款的发票要作废。
维持支票确认日志。
4.付款后作废发票。
5.每月按酒店记录核对供应商结账单,追查任何有出入的地方。
6.维持成批登记和总分类账的每日平衡。
7.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列,已付款的供应商发票按付款的月8.份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。
9.制作和审阅每月应付帐款分配报告,完成应付账款月末结算。
10.在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的增长月报。
11.完成向所有供应商赊购申请。
12.准备和更新每月资产负债表。
13.完成上级交代的其它任务。
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