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1、负责审核收银、应收、信贷的日常审核和管理及监督,确保度假村营收的准确性、完整性以及应收账款回款的及时性。
2、确保准确记录度假村产生的所有收入,并及时报告差异。负责编制每日收入报告,并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入。还应确保记录和汇报每日收入情况,并确保所有收入控制程序被准确执行。
3、负责度假村所有应收账款的账单整理核对和结帐工作,提交客户消费汇总明细表及账单,同时关注住店客人高消费情况,做好店內控制。
4、负责编制并完成营业日报表,制表时确保各表数据一致,累计数一致,确保报表借贷平衡。检查当日营业数、月累计和年度累计是否一致;调整收入总报表,也要确保数据累计同营业日报表一致。
5、每月2号将营业日报表每日汇总制作成营业月报表,并核对调整营业月报表中的各项收入,代收款和付款方式等。
6、保存好有客户签名的帐单联,在未收到付款前以备查询核实;及时跟进所有未结账项;对在收款过程中有问题的帐单或客户,要及时报告领导并积极跟进;对于营收的现金、支票付款,要及时缴至总出纳,不得延误或私自留存;做好所有发票的使用记录,不得乱开发票。
7、汇报和沟通所有与客帐和城市挂帐有关的信贷及收款事宜;监控团队及会议的特殊帐单管理,确保帐单按照客人的要求准确入帐;每天检查城市挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正;协助控制及追收客人及城市挂帐帐目。
8、检查和审核每日免费房、宴请及工作餐账单、扣减、退款的合法性和真实性,避免产生漏洞;复核离店客人帐单,检查报表是否按收银员班结报表完成,各类房费是否正确,包括折扣房、免费房是否符合审批权限之规定;与出纳核对每日的信用卡、线上收款和现金总收入上交数是否一致;审核所有离店客人帐单,如属现金结算,审核帐单是否入帐及更改,帐单客人签名情况,发票开具是否违规,帐单须与所附明细帐单、单据相符,审核挂帐或信用卡、线上支付、优惠劵或现金劵的结帐帐单,重点检查各项折扣、更正和优惠是否符合权限及批准标准,手续是否齐备。
深圳溪冲工人休养度假村是深圳市总工会1982年3月成立的下属企业,位于美丽的溪涌海湾,距深圳市中心35公里,距离盐坝高速公路溪涌出口仅300米,交通十分便利。 度假村占地13.4万平方米,园区内常年绿树成荫,四季鸟语花香。拥有长达600米的私家海滩,水清沙细、海床平缓,是深圳东部得天独厚的优质海滨浴场。 度假村设有全新装修的标准客房、高级客房、家庭套房、海景别墅等200余间(套),掩映在绿树红花之中。房间布置高雅、温馨,配备数字电视、免费宽频商务、独立空调等设施设备,为您营造一个便捷、舒适的“家外之家”,让您的旅途倍感轻松! 度假村“打鱼人家”中餐厅可同时容纳300人就餐,另设有10间雅致的贵宾包房;生猛海鲜、粤菜美味,令人回味无穷,尽享中华美食之精粹,是您公务接待和亲朋好友聚会的绝佳之选。 度假村共设有五间会议室,功能齐全满足不同的客户需求。此外,度假村还设有拓展培训、户外烧烤、篝火晚会、麻将棋牌、沙滩游戏、海上嬉水、飞艇冲浪、潜水探秘、海上垂钓、物品寄存、泳具出租等休闲娱乐项目设施。 远离闹市的喧嚣,畅想大自然的恩赐:阳光、沙滩、海浪、园林美景、海鲜大餐……置身其中,令人心旷神怡,尽享幸福人生!