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1、每天收集清点所有装现金的信封,并要求有一名保安员在场。
2、核对支票收入登记本。
3、将所有收入现金、支票和外币存入银行。
4、记录将所有收银的长短款。
5、保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。
6、填制现金付款凭证并附上有关文件单据。
7、控制问题,审计并书面反馈所有店内备用金,确保备用金协议齐全、有效且被批准,收银员完全理解备用金协议的内容,遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后,将备用金协议作废。
8、填制银行日记账和内部银行明细账。
9、准备汇总酒店每日存款,并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。
10、保留银行存款凭证复印件并作相应记录。
11、确保酒店保险柜内现金与账目一致。
12、准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。
13、准备和补充日常酒店流动金。
14、在长假或者特殊促销期间,提前通知收银员准备必要的零钱。
15、当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时,请补充其差额。
16、每天上交银行存款余额报表于财务总监及总经理。
17、负责对符合规定的现金进行报销。
18、负责每日取回银行对账单。
19、负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。
20、审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。
21、复核酒店收银账目和补充资金。
22、每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。
23、复核并支付小额现金凭证,检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用凭证。 所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金,每周向应付申请现金支票。
24、对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异(长短款)报表。
25、所有已支付的现金付款凭证必须盖“已付”章。
26、严格遵守酒店政策及相关财务制度。
27、严禁未经许可的人进入总出纳办公室
28、每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。
29、负责人才餐厅餐券的销售及收款。
30、鼓励运用合适方法解决工作中的问题。
31、履行由管理层指定的应尽职责。
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