责任概要:
在财务总监的指导下工作,监控并保持收入控制和支出循环。
工作职责:
1、察看并纠正每日收入日记账。
2、通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。
3、特别核对应付帐余额,以确保其准确性,并对帐龄超过90/120天的帐目提出处理计划并跟踪,以确保其余额清晰。
4、管理住房预缴押金。
5、监控店内备用金及投资。
6、分析并调查收银员长短款。
7、编码及填写手工支票。
8、调查和输入银行对帐单数据。
9、编制银行余额调节表。
10、查看应付帐款月度明细调节表。
11、查看应付款进货日记帐。
12、查看旅行社佣金付款情况。
13、保持补充现金帐簿。
14、查看和准备将来自不同渠道的凭证输入总帐。
15、查看食品及酒水的控制调节表及日记帐。
16、查看应付款与库存系统接口。
17、编制资产负债表及表内所有科目的调节表。
18、审查工资册。
19、为集团的其他酒店、总经理、仓库及租赁店铺准备月度发票。
20、编制月结记帐凭证。
21、在财务总监的指导下准备月度财务报表并分发给部门经理和行政管理人员。
22、负责后台财务系统的月结工作。
23、在入帐前批准各种不同的挂帐。
24、为业主准备资产采购/报损报告。
25、在付款前批准付款申请、员工借款和零用现金付款申请。
26、协助财务总监准备、输入预算,营运预测报表,及每月向业主方财务递交的报表。
27、在财务总监不在的时候管理财务部。
28、直接向财务总监汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。
29、与其他部门合作,协调,交流有关财务及内部控制的相关事宜。
30、与酒店外部人员包括酒店的法律顾问,保险公司,税务顾问,审计,商业银行及政府银行等进行沟通协调。
31、负责和完成综合总监布置的其他工作。
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