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• 每日对各营业部门账单与稽核报表进行审核,确保当天发收入交易正确完整,无账单缺失。
• 编制每日收入日报、审计报告、发送到相关经营部门和管理层。
• 检查宴请、减免、折扣、储值卡消费及签单挂账的账单,确保相应授权人签字确认,月末汇总相关报表。
• 审核每日总出纳汇总表与存款单入账是否一致,追踪并跟进长短款及时入账。
• 对接各网络平台,核对各网络平台应收应付金额。
• 评估酒店客户的信贷申请,推荐酒店信贷额度及信贷期的审核
• 监督保管信贷合同,及时跟踪应收金额,保证信贷欠款不超过信贷额度且规定信贷期内收回。
• 每周组织信贷会议召开,出具单位应收挂账明细及账龄分析表,并跟踪回款情况。
• 增值税发票的申购、分票、领用及装订保管归档。
• 核对营业部门开具发票的真实性及正确性,监控作废发票及冲销发票, 每月不定期巡查各收银点,检查 账单与发票的使用情况。
• 保管及发放相关有价证券及优惠券,并对发出及回收使用情况进行登记。
• 不定期进行现金测试,并与总出纳核查营业部门备用金及有价证券使用情况
• 审核营业部门上报提成明细。
• 协助成本会计完成部分收货及库管工作
• 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。
• 如运营繁忙积极参与其他部门服务工作安排。
• 完成领导交给的其他工作。