- 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户)
- 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。
- 每周录入发票和对账单。
- 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。
- 管理、记录所有预付款,录入财务系统并作结算。
- 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。
- 在财务系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。
- 每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。
- 根据银行付款单将付款录入应收系统。
- 管理信用卡应收账、付款和佣金。
- 调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。
- 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。
- 对下级员工做出指导、给出建议,进行管理并开发其潜力。