1. 认真做好现金收入管理业务,定期进行现金盘点,妥善保管备用现金。
2. 负责清点、汇总、核实各营业点的营业收入款项和日报表。
3. 负责处理酒店与银行之间的各种业务, 对当天现金收入要在当天下午4:00 前送存银行,不得积压,保证资金的有效运转。
4. 根据水单逐笔登记每日兑换外币金额,并定期到银行兑换。严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券,也不得违章代办兑换手续。
5. 联系银行及时对收银员进行外币知识培训。
6. 每天根据营业收入认真核对收银员缴款袋内现金、支票、信用卡等。
7. 负责为收银台准备充足零钞。
8. 根据已办理的付款业务,逐笔登记现金日记账,并结出余额。现金日记账的账面余额要同实际库存现金核对相符。
9. 现金日记帐要保持日清月结,不超库存限额,不坐支、无赤字,不得任意挪用现金,不得白条抵库。
10. 认真负责地使用和保管支票, 作废支票登记后退回银行, 及时向部门经理汇报现金收支动态。
11. 根据每日报销现金付款凭证填制现金支票补足备用金。
12. 认真执行安全、环保、健康管理规定,保证自己和他人不受伤害。
13. 熟悉、掌握各种突发事件应急预案,及时、有效地应对突发事件。
14. 按照事故管理规定及时报告事故、事件并配合调查处理。
15. 严格执行反违章禁令,杜绝违章。
16. 按照规定认真填写各种报表和工作记录。
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蓥华山豪生温泉大酒店坐落于四川省德阳什邡市著名风景名胜区蓥华山脚下,距离成都70公里,离世界著名历史遗迹三星堆39公里。酒店临近红峡谷、大峡谷漂流、樱花谷等游乐景点。占地面积70多亩,风景优美。酒店主体建筑体现唐风宋艺之脉络,建筑特点轻盈柔美。酒店有客房121间,其中独栋别院套房21 间,含矿物天然温泉泡池16个,宴会厅1个及3个多功能会议室,全日餐厅700多平,中餐包间8 个,向客人提供各种美味佳肴。酒店内部风格体现古蜀文化,崇尚自然理念,是宾客远离喧嚣,休憩、疗养、娱乐的理想所在。